1С:Франчайзи Азовконсультант1С:Сервис-партнер
+7 (928) 112-42-48
1c.azovcons@gmail.com
Сопровождение программ «1С»

Управленческие отчеты для руководителя образец в 1С:Бухгалтерия 8

Настройка программ 1С
Мы ЗА индивидуальный подход к каждому клиенту
Находим адекватное решение в конкретной ситуации автоматизации вашей деятельности на программах 1С
Попробуй, прежде чем покупать!
Большой список программ 1С для тест-драйва БЕСПЛАТНО на 30 дней! 

Эффективно для вашего бизнеса
Цель нашей компании - помогать небольшим организациям и предпринимателям эффективно использовать программы 1С для развития бизнеса
Разговор на одном языке!
Наши специалисты и менеджеры работали в производстве, в бухгалтерии, в финансах. Расскажите нам о ваших задачах и мы подберем решение!


14.07.2019

Каким должен быть управленческий отчет для руководителя? Отчет, который можно взять за образец, чтобы он действительно помог руководителю быть в курсе дела и управлять своим предприятием?

На примере отчетов руководителю в 1С:Бухгалтерия, я постараюсь дать общее представление, как быстро получить отчет, пользуясь типовым функционалом программы 1С. 

Общий обзор раздела руководителю в бухгалтерии есть в статье на нашем сайте.

Здесь я хочу рассказать какие отчеты из 1с удобно использовать для управленца.

Строго говоря, это будет не один отчет, а несколько. Потому что так удобнее анализировать цифры в разных разрезах.

Какие показатели будут в отчетах зависит от того, куда направлено внимание руководителя в данный момент.

Еще будем учитывать то, что отчеты должны удовлетворять требованиям:

отчет должен быть достоверным,
своевременным и быстро получаться,
отчет должен быть понятным — т.е на основании его руководитель мог принимать решения.
Чтобы он был понятным — нужно будет разобраться один раз какие цифры и откуда они попадают в отчет. Это я постараюсь прояснить.

А вот чтобы он получался своевременно и цифры были достоверными зависит от вас и от тех людей, которые будут заносить информацию в базу данных. И главное, чтобы заносили вовремя и правильно. Как правильно, я тоже подскажу.

Отчеты руководителю в 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3

Ниже рассмотрим следующие отчеты - как они выглядят и как с ними работать.

В этой статье рассмотрим

#1 Платежный календарь

#2 Анализ движения денежных средств

В следующих статьях планирую разобрать и разместить информацию про другие отчеты:

#3 Продажа по номенклатуре

#4 Задолженность покупателей по срокам долга 

#5 Задолженность покупателей 

#6 Задолженность поставщикам 

#7 Счета покупателям 

#8 Доходы и расходы

Сообщу об этом в рассылках, поэтому, если еще не подписаны, внизу страницы есть форма подписки. Если вам интересны еще какие-то отчеты-напишите мне, я постараюсь описать как с этим отчетом работать и откуда он тянет данные.


#1 Платежный календарь

Этот отчет покажет сколько денег ожидается на остатке по кассе и по банку на несколько дней вперед.

Платежный календарь в 1С: Бухгалтерия

В ячейке «Остаток денег» видим остаток на «сейчас» и с этого остатка начинается расчет на каждый день остатка на счетах организации и на кассе с учетом планируемого прихода от покупателей и с учетом планируемых платежей поставщикам и налогов.

Обычно программа сразу показывает остаток на сегодня. Но если вы по какой-то причине захотели чтобы начало отсчета была другая дата, то вы можете ее установить таким способом.

Нужно зайти в меню Главное, найти «Персональные настройки», зайти в них и установить Рабочая дата: Другая дата. Эта дата будет также ставиться и во все новые документы. Не забудьте вернуть рабочую дату на значение «Текущая дата компьютера». Обычно удобно, когда при вводе документов выставляется сегодняшняя дата.

Как поменять рабочую дату в настройках 1С
В зависимости от того насколько далеко вы планируете платежи от клиентов и платежи поставщикам, можно указать на сколько дней вперед планировать.

Платежный календарь покажет кассовые разрывы, чтобы вы могли своевременно предпринять какие-то меры. Например, договориться, чтобы клиент оплатил раньше или поставщик подождал. «Кассовый разрыв» называют ситуацию, когда вам не хватает денег чтобы сделать обязательные текущие платежи.

Для того чтобы зайти в Платежный календарь в бухгалтерии зайдите в раздел Руководителю и в разделе Планирование найдете Платежный календарь.

Как найти платежный календарь в 1С:Бухгалтерия

Оплаты поставщикам и от покупателей попадают в платежный календарь из счетов, из документов поступления или реализации. В документах указывается дата оплаты по которой программа определяет на какую дату в календаре ставить платеж.

На картинке ниже дата оплаты указана в счете от поставщика. Счет от поставщика нужно вводить руками или с помощью электронного документооборота, который встроен в программы 1С.

Счет от поставщика оплата до

Ниже дата указана в документе поступления. В счете или в поступлении ставить дату оплаты поставщику-это ваш выбор. Поступление вводить обязательно, а счет не обязательно. Счет нужно вводить только если вы хотите вести учет счетов и оплаты по счетам.

Срок оплаты в поступление товаров в 1С:Бухгалтерия

Ниже на картинке дата в счете покупателю
Счет покупателю на оплату в 1С:Бухгалтерия

Чтобы включить этот функционал нужно установить флажки в разделе Расчеты так как на картинке. Зайдите в меню Главное — Функциональность-Расчеты.

Включение даты оплаты в функциональности 1С:Бухгалтерия

Кстати, дата платежа может автоматически выставляться. Для этого нужно в договоре с контрагентом установить через сколько дней наступает дата платежа от даты первичного документа (счета,поступления, реализации). Зайдите в договор с контрагентом, нажмите на зеленое слово Расчеты-этот раздел откроется и установите через сколько дней необходимо платить по договору.

Срок оплаты в договоре 1С
Видимость в документах договоров это тоже функционал, который нужно включать в функциональности. На картинке выше про Функциональность программы эта опция включена и она светится серым цветом.

Платежный календарь напомнит про то, что есть просроченные платежи. При нажатии на строку Просрочено можно открыть список просроченных документов и отработать по ним.

Еще в этот отчет автоматически попадает информация о начисленной зарплате и начисленных налогах.

При нажатии на ячейки в которых написано «Страховые взносы» и «Зарплата» откроется специальный помощник по расчету зарплаты.

Помощник расчета зарплаты 1с:Бухгалтерия

После нажатия на кнопку «Сформировать документы» будут созданы платежные поручения.

В календаре подготовленные платежные поручения отразятся как зачеркнутые цифры.

Платежный календарь в 1С:Бухгалтерия

Если в программе НЕ введены выписки банка на выплату зарплату за предыдущий период, то сумма долга также будет видна в этой ячейке.

Вообще, когда будете с цифрами на выплату зарплаты и налогов разбираться, помните про отчеты по НДФЛ. И поэтому, если есть задолженность по зарплате аккуратно приведите в порядок выплаты по зарплате, а в платежный календарь они автоматически подтянутся.

Если какую-то сумму договорились с контрагентом перенести на другой день вы можете открыть документ прямо из календаря двойным щелчком мыши и исправить дату оплаты или просто установить курсор на эту сумму и нажать кнопку «Перенести на другой день». Можно переносить сразу несколько документов -выделить их мышкой и после этого нажимайте на кнопку «Перенести на другой день».

Платежный календарь-это интерактивный отчет. 

Он предназначен для того, чтобы видеть ситуацию и прогноз с деньгами, реагировать на это, менять даты документа, договариваться с контрагентами, надеяться на лучшее и готовиться к реальности.

Переходим к следующему отчету:


#2 Анализ движения денежных средств

Анализ движения денежных средств поможет проанализировать обороты - приходы и расходы денег - которые также называют движения, 

по рублевому расчетному счету, 

по валютному расчетному счету, 

по кассе,

по авансовым отчетам подотчетных лиц.

По валютному счету суммы в программе хранятся сразу и в валюте и в рублях. Чтобы отразить изменение рублевого остатка валютного расчетного счета из-за колебания валют, в конце месяца происходит переоценка валютных средств. Эта сумма переоценки валютных средств также отразится в движениях.

Этот отчет покажет 

куда и кому ушли деньги 

откуда, от кого пришли. 

Можно посмотреть детально от какого покупателя или какому поставщику, что ушло на налоги и так далее.

Причем каждую цифру можно будет раскрыть до документа, который вошел в эту группу.

В книгах по финансовому анализу рассказывают как использовать такую информацию. Если кратко, то отчет поможет понять способна ли компания превысить доходы над расходами, сравнить с бизнес-планом, то есть плановыми суммами доходов и расходов (план доходов и расходов в 1С:Бухгалтерии пока не предусмотрен), вовремя увидеть куда уходят деньги. 

Еще можно анализировать по видам деятельности. Если у вас 1С:Бухгалтерия КОРП, то там в платежных документах есть реквизит Подразделения и можно использовать его. Или можно распределить контрагентов по группам или ввести дополнительные реквизиты для аналитики. В зависимости от ваших идей и потребностей можно настроить этот отчет или на его основе заказать программисту индивидуальный отчет, подходящий для вас. 

Этот отчет хорошо дополнят отчеты в которых видна динамика доходов и расходов с аналитикой по видам платежей. О них я тоже расскажу в других статьях.

Посмотрим как его настраивать в программе.

анализ движения денежных средств как найти в 1С:Бухгалтерия

Анализ движения денежных средств в 1С:Бухгалтерия

В эти обороты НЕ попадают суммы перечисления с расчетного счета подотчетным лицам, снятие наличных в кассу, зачисление наличных на банковский счет. Потому что эти движения-это перемещение денег внутри организации — касса, подотчетник, расчетные счета.

Группировка «Вид денежных средств» имеет такие значения «Деньги на расчетных счетах», «Деньги в кассе», «Деньги у подотчетных лиц». Это можно рассмотреть на картинке. Программа автоматически отнесет нужный документ в нужную группу.

Группировка «Вид движения» имеет значения: «Расчеты с покупателями и заказчиками», «Розничная выручка», «Расчеты с персоналом по оплате труда» и так далее.

Эти названия в программе «зашиты» программистами и, чтобы определить, в какую группу отнести каждое движение программа проверяет на какой бухгалтерский счет бухгалтер «отнес» этот платеж, т.е какой бух.счет бухгалтер выбрал в выписке или в кассовом ордере.

Например, если бухгалтер в выписке указал, что это расчеты с поставщиками и указал в выписке счет 60, то программа автоматически отнесет эту выписку к «Расчеты с покупателями и заказчиками».

А если бухгалтер выберет в выписке операцию «Прочие расчеты с контрагентами» и выберет счет 76.05, то программа отнесет эту операцию в группировку «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Такая операция может быть, например, если вы платите алименты за своего работника или ведете расчеты по договорам гражданско-правового характера.

Выписка в 1С:Бухгалтерия 8

Кстати, если вы в выписке не видите бухгалтерские счета расчетов зайдите в меню Главное-Настройки-”Персональные настройки” и установите флажок “Показывать счета учета в документах”.

Персональные настройки 1С:Бухгалтерия

Отчет «Анализ движений денежных средств» можно настроить под себя, запомнить настройки и в дальнейшем менять только период за который вы хотите получить этот отчет. 

И еще можно настроить, чтобы отчет по расписанию отправлялся вам на электронную почту.


Как сделать настройки

Нажимаете на кнопку «Показать настройки». После этого появляется форма настройки.

Настройки анализа движения денежных средств в 1С:Бухгалтерия

Вкладка «Группировка» показывает, в каком порядке будут выводиться группировки и какая информация будет группироваться.

Например, изначально у вас будет выводиться отчет без организаций. После того как выбрали группировку Организации и переместили с помощью стрелок выше, то мы получили не просто сводные цифры по всем, а отдельно по каждой организации.

Еще хочу обратить внимание на вкладку «Дополнительные поля».

Дополнительные поля в анализе движения денежных средств

Если установите этот флажок, то в документах платежа вы будете видеть «назначение платежа». Еще я выбрала размещение-«В отдельных колонках» и на вкладке «Оформление» указала вариант оформления «Античный». 

На картинке ниже показан вариант отчета после установки назначения платежа в отдельной колонке и другой цветовой окраски.

Анализ движения денежных средств в 1С:Бухгалтерия 8 с назначением платежа

Чтобы удобно было сворачивать группировки нажмите на левое поле правой кнопкой мыши и выберите по какой группировке хотите свернуть отчет.

Как свернуть поля

Чтобы отчет приходил по почте по расписанию нажмите кнопку с изображением циферблата и заполните поля настройки. И будьте в курсе событий.

Кнопка отправки отчета по почте в 1С:Бухгалтерии


Итак, в этой статье мы рассмотрели 2 управленческих отчета: Платежный календарь и Движения денежных средств.

В следующих сериях: 

Продажа по номенклатуре

Задолженность покупателей по срокам долга

Задолженность покупателей

Задолженность поставщикам

Счета покупателям

Доходы и расходы

Спрашивали? Отвечаем. Статья о том, как настроить точность отчета до копеек.


С пожеланиями успехов в бизнесе, Юшина Александра.





Автор:  Александра Юшина

Возврат к списку






Начните работу в 1С:Бухгалтерии или 1С:Управлении нашей фирмой или 1С:Зарплата и управление персоналом с бесплатным доступом на 30 дней



ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru